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誠志股份短期借款多

發佈時間:09-10-06 11:29:16來源:汽車當舖
近幾年,誠志股份每一年的年報中總會趴伏著幾個億的應收賬款,總會有幾個億的貨幣資金,總會有好幾個億的短期借款。主要的短期借款讓誠志股份節節攀升,也讓流動的資金越來越多。


        近幾年,誠志股份每一年的年報中總會趴伏著幾個億的應收賬款,總會有幾個億的貨幣資金,總會有好幾個億的短期借款。信用借款主要是針對母公司,銀行給與信用額度。主要的短期借款讓誠志股份節節攀升,也讓流動的資金越來越多。

  截至2008年底,誠志股份應收賬款3.35億,計提了3387.82萬元壞賬準備。雖然應收賬款數額極大,可是誠志股份沒有單列出前五名的名單,而且,近幾年的年報一直沒有列出。同其他的上市公司相比,顯得另類很多。

  當記者問及為什麼沒有列出名單時,董秘許曉陽說,沒有嘛,即使沒有也是按照規定做的啊。不過雖然沒有列出名單,可是,在年報注釋中,“本期應收賬款前五名合計金額為8389.75萬元,占25.05%。”也就是說前五名欠款數額比較小,主要是大大小小的欠款單位彙聚而成的。在應收賬款中,一年期的欠款是2.51億,占到75%。

  董秘許曉陽說,我們去年那麼高的營業利潤,應收賬款不算多啊,正常。許曉陽反復向記者強調公司營業收入大,說自己主要做相關貿易的,主要是出口貿易應收賬款多很正常。2008年誠志股份實現營業收入25.17億元,比上年增長27.45%;淨利潤2748.91萬元,比上年下降46.09%。

  淨利潤僅僅是2748.91萬,應收賬款卻達到3億,有會計專家指出,應收賬款和淨利潤不成比例,有利用應收賬款虛增利潤之嫌。同時,在年報中,經營性應收項目增加額突然從2007年的3748.2萬元增加到3.39億元,同時經營性應付項目增加額突然從2007年的-4316.07萬元到1.68億元。會計專家認為,應收賬款增加很快說明盈利實現能力較差。

  在資產負債表中,誠志股份合併後的貨幣資金高達6.33億,同時,短期借款又高達9.69億,其中,信用借款達到了4.82億,保證借款是4.77億,抵押借款為1000萬。

  誠志股份年報中,財務費用是7032.67萬元,比07年4927.22萬元增加了42.73%,年報中解釋,因公司發展的需要,公司從商業銀行的融資規模擴大,由於利率上升、年平均佔用天數增多等原因,導致財務費用因此增加2105.45萬元,同比增長42.73%。

  可是,08年利息收入是413.06萬元,利息支出6686.32萬元,合計財務費用是7032.67萬元,可見,和借款付出的利息相比,貨幣資金一直存在那媕繸o的利息實在是小巫見大巫。

  保證借款是為子公司北京誠志利華科技借款3.05億元、誠志生命科技借款0.6億元、珠海誠志通司借款0.12億元、二級子公司江西誠志醫藥集團借款0.8億元提供擔保;珠海誠志通為本公司借款0.2億元提供擔保。抵押借款為子公司山東誠志菱花生物工程用土地使用權抵押貸款。
 

 

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